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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-02-24 1.006000001.00600000
2014-02-21 1.010000001.01000000
2014-02-20 1.018000001.01800000
2014-02-19 1.023000001.02300000
2014-02-18 1.026000001.02600000
2014-02-17 1.031000001.03100000
2014-02-14 1.016000001.01600000
2014-02-13 0.995000000.99500000
2014-02-12 1.012000001.01200000
2014-02-11 1.008000001.00800000
2014-02-10 1.007000001.00700000
2014-02-07 0.988000000.98800000
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2014-01-03 0.971000000.97100000
2013-12-31 0.970000000.97000000
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2013-12-20 0.954000000.95400000
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2013-12-06 0.976000000.97600000
2013-11-29 1.018000001.01800000
2013-11-22 0.992000000.99200000
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2013-11-01 0.988000000.98800000
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