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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.69000000
2.69000000
2024-04-25
2.58500000
2.58500000
2024-04-24
2.58700000
2.58700000
2024-04-23
2.50700000
2.50700000
2024-04-22
2.47400000
2.47400000
2024-04-19
2.48800000
2.48800000
2024-04-18
2.53400000
2.53400000
2024-04-17
2.54900000
2.54900000
2024-04-16
2.42600000
2.42600000
2024-04-15
2.54500000
2.54500000
2024-04-12
2.55800000
2.55800000
2024-04-11
2.57200000
2.57200000
2024-04-10
2.58300000
2.58300000
2024-04-09
2.65800000
2.65800000
2024-04-08
2.64100000
2.64100000
2024-04-03
2.69100000
2.69100000
2024-04-02
2.73900000
2.73900000
2024-04-01
2.76500000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-27
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2024-03-26
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