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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 2.968000002.96800000
2023-12-28 2.931000002.93100000
2023-12-27 2.881000002.88100000
2023-12-26 2.850000002.85000000
2023-12-25 2.898000002.89800000
2023-12-22 2.910000002.91000000
2023-12-21 2.949000002.94900000
2023-12-20 2.946000002.94600000
2023-12-19 3.042000003.04200000
2023-12-18 3.051000003.05100000
2023-12-15 3.065000003.06500000
2023-12-14 3.071000003.07100000
2023-12-13 3.086000003.08600000
2023-12-12 3.125000003.12500000
2023-12-11 3.143000003.14300000
2023-12-08 3.087000003.08700000
2023-12-07 3.076000003.07600000
2023-12-06 3.048000003.04800000
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2023-12-04 3.109000003.10900000
2023-12-01 3.084000003.08400000
2023-11-30 3.034000003.03400000
2023-11-29 3.069000003.06900000
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2023-11-27 3.085000003.08500000
2023-11-24 3.032000003.03200000
2023-11-23 3.043000003.04300000
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2023-11-21 3.066000003.06600000
2023-11-20 3.121000003.12100000
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