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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-03-26 0.992000000.99200000
2014-03-25 0.988000000.98800000
2014-03-24 0.988000000.98800000
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2014-02-20 1.049000001.04900000
2014-02-19 1.069000001.06900000
2014-02-18 1.075000001.07500000
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2014-02-14 1.066000001.06600000
2014-02-13 1.053000001.05300000
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