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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 4.570000004.57000000
2024-04-29 4.595000004.59500000
2024-04-26 4.549000004.54900000
2024-04-25 4.449000004.44900000
2024-04-24 4.484000004.48400000
2024-04-23 4.389000004.38900000
2024-04-22 4.433000004.43300000
2024-04-19 4.504000004.50400000
2024-04-18 4.517000004.51700000
2024-04-17 4.513000004.51300000
2024-04-16 4.380000004.38000000
2024-04-15 4.527000004.52700000
2024-04-12 4.467000004.46700000
2024-04-11 4.446000004.44600000
2024-04-10 4.422000004.42200000
2024-04-09 4.470000004.47000000
2024-04-08 4.474000004.47400000
2024-04-03 4.500000004.50000000
2024-04-02 4.536000004.53600000
2024-04-01 4.611000004.61100000
2024-03-31 4.530000004.53000000
2024-03-29 4.530000004.53000000
2024-03-28 4.532000004.53200000
2024-03-27 4.459000004.45900000
2024-03-26 4.578000004.57800000
2024-03-25 4.617000004.61700000
2024-03-22 4.683000004.68300000
2024-03-21 4.709000004.70900000
2024-03-20 4.729000004.72900000
2024-03-19 4.740000004.74000000
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