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天弘弘利債券A 000306
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.07840000
1.54080000
2024-03-01
1.07670000
1.53910000
2024-02-29
1.08010000
1.54250000
2024-02-28
1.07710000
1.53950000
2024-02-27
1.07360000
1.53600000
2024-02-26
1.07160000
1.53400000
2024-02-23
1.06590000
1.52830000
2024-02-22
1.06390000
1.52630000
2024-02-21
1.06230000
1.52470000
2024-02-20
1.06230000
1.52470000
2024-02-19
1.05770000
1.52010000
2024-02-08
1.05560000
1.51800000
2024-02-07
1.05760000
1.52000000
2024-02-06
1.05470000
1.51710000
2024-02-05
1.05850000
1.52090000
2024-02-02
1.05640000
1.51880000
2024-02-01
1.05540000
1.51780000
2024-01-31
1.05580000
1.51820000
2024-01-30
1.05360000
1.51600000
2024-01-29
1.04930000
1.51170000
2024-01-26
1.04770000
1.51010000
2024-01-25
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1.51000000
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1.04630000
1.50870000
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1.04750000
1.50990000
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1.50560000
2024-01-16
1.04140000
1.50380000
2024-01-15
1.04190000
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