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天弘弘利債券A 000306
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08320000
1.54560000
2024-03-29
1.08310000
1.54550000
2024-03-28
1.08280000
1.54520000
2024-03-27
1.08250000
1.54490000
2024-03-26
1.08230000
1.54470000
2024-03-25
1.08230000
1.54470000
2024-03-22
1.08240000
1.54480000
2024-03-21
1.08250000
1.54490000
2024-03-20
1.08220000
1.54460000
2024-03-19
1.08240000
1.54480000
2024-03-18
1.08160000
1.54400000
2024-03-15
1.08130000
1.54370000
2024-03-14
1.08130000
1.54370000
2024-03-13
1.08170000
1.54410000
2024-03-12
1.08170000
1.54410000
2024-03-11
1.08150000
1.54390000
2024-03-08
1.08450000
1.54690000
2024-03-07
1.08470000
1.54710000
2024-03-06
1.08540000
1.54780000
2024-03-05
1.07880000
1.54120000
2024-03-04
1.07840000
1.54080000
2024-03-01
1.07670000
1.53910000
2024-02-29
1.08010000
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2024-02-28
1.07710000
1.53950000
2024-02-27
1.07360000
1.53600000
2024-02-26
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1.53400000
2024-02-23
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1.52630000
2024-02-21
1.06230000
1.52470000
2024-02-20
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