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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-11-08
1.03100000
1.20000000
2018-11-07
1.02800000
1.19700000
2018-11-06
1.02800000
1.19700000
2018-11-05
1.02800000
1.19700000
2018-11-02
1.02800000
1.19700000
2018-11-01
1.02800000
1.19700000
2018-10-31
1.02800000
1.19700000
2018-10-30
1.02700000
1.19600000
2018-10-29
1.02700000
1.19600000
2018-10-26
1.02700000
1.19600000
2018-10-25
1.02700000
1.19600000
2018-10-24
1.02700000
1.19600000
2018-10-23
1.02700000
1.19600000
2018-10-22
1.02600000
1.19500000
2018-10-19
1.02700000
1.19600000
2018-10-18
1.02800000
1.19700000
2018-10-17
1.02700000
1.19600000
2018-10-16
1.02700000
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2018-10-15
1.02800000
1.19700000
2018-10-12
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2018-10-10
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2018-09-30
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