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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.88900000
3.43900000
2024-04-29
2.87100000
3.42100000
2024-04-26
2.83500000
3.38500000
2024-04-25
2.79800000
3.34800000
2024-04-24
2.80100000
3.35100000
2024-04-23
2.78900000
3.33900000
2024-04-22
2.83000000
3.38000000
2024-04-19
2.82500000
3.37500000
2024-04-18
2.83300000
3.38300000
2024-04-17
2.83600000
3.38600000
2024-04-16
2.78300000
3.33300000
2024-04-15
2.81400000
3.36400000
2024-04-12
2.77700000
3.32700000
2024-04-11
2.78200000
3.33200000
2024-04-10
2.76700000
3.31700000
2024-04-09
2.79700000
3.34700000
2024-04-08
2.79800000
3.34800000
2024-04-03
2.82500000
3.37500000
2024-04-02
2.81600000
3.36600000
2024-04-01
2.82400000
3.37400000
2024-03-31
2.77400000
3.32400000
2024-03-29
2.77500000
3.32500000
2024-03-28
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2024-03-27
2.70000000
3.25000000
2024-03-26
2.75200000
3.30200000
2024-03-25
2.75800000
3.30800000
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2024-03-20
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2024-03-19
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