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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.65580000
2.22280000
2024-03-28
0.65780000
2.22480000
2024-03-27
0.64170000
2.20870000
2024-03-26
0.66190000
2.22890000
2024-03-25
0.67800000
2.24500000
2024-03-22
0.69790000
2.26490000
2024-03-21
0.70240000
2.26940000
2024-03-20
0.70690000
2.27390000
2024-03-19
0.70130000
2.26830000
2024-03-18
0.70480000
2.27180000
2024-03-15
0.69310000
2.26010000
2024-03-14
0.68370000
2.25070000
2024-03-13
0.68770000
2.25470000
2024-03-12
0.68530000
2.25230000
2024-03-11
0.68570000
2.25270000
2024-03-08
0.68450000
2.25150000
2024-03-07
0.67140000
2.23840000
2024-03-06
0.68330000
2.25030000
2024-03-05
0.68530000
2.25230000
2024-03-04
0.68850000
2.25550000
2024-03-01
0.68060000
2.24760000
2024-02-29
0.66280000
2.22980000
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2.21460000
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2.21090000
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2024-02-21
0.62300000
2.19000000
2024-02-20
0.62430000
2.19130000
2024-02-19
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