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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-09-05
1.01610000
1.01610000
2013-09-04
1.00620000
1.00620000
2013-09-03
1.01000000
1.01000000
2013-09-02
0.98860000
0.98860000
2013-08-30
0.97670000
0.97670000
2013-08-29
1.00970000
1.00970000
2013-08-28
1.02140000
1.02140000
2013-08-27
1.03770000
1.03770000
2013-08-26
1.02830000
1.02830000
2013-08-23
1.01520000
1.01520000
2013-08-22
1.01740000
1.01740000
2013-08-21
1.01440000
1.01440000
2013-08-20
1.01520000
1.01520000
2013-08-19
1.01130000
1.01130000
2013-08-16
0.98950000
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2013-08-15
1.01220000
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2013-08-14
1.01760000
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2013-08-13
1.00670000
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2013-08-12
0.99740000
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2013-08-09
0.99580000
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