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基金凈值
 
長盛年年收益定期開放債券C 000226
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-05 1.052000001.29000000
2021-02-04 1.052000001.29000000
2021-02-03 1.052000001.29000000
2021-02-02 1.052000001.29000000
2021-02-01 1.052000001.29000000
2021-01-29 1.052000001.29000000
2021-01-28 1.052000001.29000000
2021-01-27 1.052000001.29000000
2021-01-26 1.052000001.29000000
2021-01-25 1.052000001.29000000
2021-01-22 1.052000001.29000000
2021-01-21 1.052000001.29000000
2021-01-20 1.052000001.29000000
2021-01-19 1.053000001.29100000
2021-01-18 1.053000001.29100000
2021-01-15 1.053000001.29100000
2021-01-14 1.053000001.29100000
2021-01-13 1.096000001.29100000
2021-01-12 1.096000001.29100000
2021-01-11 1.096000001.29100000
2021-01-08 1.096000001.29100000
2020-12-31 1.096000001.29100000
2020-12-25 1.093000001.28800000
2020-12-18 1.090000001.28500000
2020-12-11 1.086000001.28100000
2020-12-04 1.085000001.28000000
2020-11-27 1.083000001.27800000
2020-11-20 1.079000001.27400000
2020-11-13 1.083000001.27800000
2020-11-06 1.087000001.28200000
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