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匯添富年年利定期開放債券A 000221
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.33300000
1.48900000
2024-04-29
1.33150000
1.48750000
2024-04-26
1.33570000
1.49170000
2024-04-25
1.33820000
1.49420000
2024-04-24
1.33900000
1.49500000
2024-04-23
1.34030000
1.49630000
2024-04-22
1.33880000
1.49480000
2024-04-19
1.33770000
1.49370000
2024-04-18
1.33560000
1.49160000
2024-04-17
1.33390000
1.48990000
2024-04-16
1.33250000
1.48850000
2024-04-15
1.33150000
1.48750000
2024-04-12
1.33030000
1.48630000
2024-04-11
1.32840000
1.48440000
2024-04-10
1.32800000
1.48400000
2024-04-09
1.32810000
1.48410000
2024-04-08
1.32660000
1.48260000
2024-04-03
1.32520000
1.48120000
2024-04-02
1.32350000
1.47950000
2024-04-01
1.32250000
1.47850000
2024-03-31
1.32250000
1.47850000
2024-03-29
1.32240000
1.47840000
2024-03-28
1.32150000
1.47750000
2024-03-27
1.32090000
1.47690000
2024-03-26
1.32020000
1.47620000
2024-03-25
1.32040000
1.47640000
2024-03-22
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1.47680000
2024-03-20
1.32060000
1.47660000
2024-03-19
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