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易方達豐華債券A 000189
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.25880000
1.47110000
2024-03-22
1.26120000
1.47360000
2024-03-21
1.26380000
1.47630000
2024-03-20
1.26450000
1.47700000
2024-03-19
1.26510000
1.47760000
2024-03-18
1.26640000
1.47900000
2024-03-15
1.26350000
1.47600000
2024-03-14
1.25960000
1.47190000
2024-03-13
1.26180000
1.47420000
2024-03-12
1.26060000
1.47300000
2024-03-11
1.26220000
1.47460000
2024-03-08
1.25880000
1.47110000
2024-03-07
1.25720000
1.46950000
2024-03-06
1.25880000
1.47110000
2024-03-05
1.25550000
1.46770000
2024-03-04
1.25480000
1.46700000
2024-03-01
1.25270000
1.46480000
2024-02-29
1.25310000
1.46520000
2024-02-28
1.24480000
1.45660000
2024-02-27
1.25200000
1.46410000
2024-02-26
1.24850000
1.46050000
2024-02-23
1.24450000
1.45630000
2024-02-22
1.24200000
1.45370000
2024-02-21
1.23960000
1.45130000
2024-02-20
1.23680000
1.44840000
2024-02-19
1.23510000
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2024-02-07
1.23170000
1.44310000
2024-02-06
1.22140000
1.43240000
2024-02-05
1.21090000
1.42160000
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