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易方達豐華債券A 000189
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基本資料
費率
基金全稱:易方達豐華債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/02/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27580000 日回報: 0.204242199
累計凈值:1.48870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.1017369081
一月 1.3666163232
三月 4.1044883038
半年 3.1616749285
一年 3.7657639646
兩年 5.7351348619
今年以來 2.5892721132
設立以來 38.0451954805
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.44
其他資産 0.27
股票 14.18
銀行存款 0.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.94
採礦業 0.65
交通運輸、倉儲和郵政業 0.39
水利、環境和公共設施管理業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
星宇股份 2.06
華峰鋁業 1.96
中信特鋼 1.06
愛柯迪 0.92
寧德時代 0.80
衛星化學 0.79
石頭科技 0.75
春風動力 0.72
福斯特 0.66
海爾智家 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21北京農商二級 7.16
21工商銀行永續債02 5.26
21興業銀行二級02 4.98
21中國銀行永續債02 4.71
21興業銀行二級01 4.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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