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華泰柏瑞季季紅債券A 000186
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.080100001.54700000
2024-04-29 1.079200001.54610000
2024-04-26 1.081200001.54810000
2024-04-25 1.082400001.54930000
2024-04-24 1.082500001.54940000
2024-04-23 1.084000001.55090000
2024-04-22 1.082800001.54970000
2024-04-19 1.081600001.54850000
2024-04-18 1.080700001.54760000
2024-04-17 1.079600001.54650000
2024-04-16 1.079100001.54600000
2024-04-15 1.078900001.54580000
2024-04-12 1.078500001.54540000
2024-04-11 1.082900001.54430000
2024-04-10 1.082200001.54360000
2024-04-09 1.081900001.54330000
2024-04-08 1.081200001.54260000
2024-04-03 1.080400001.54180000
2024-04-02 1.079700001.54110000
2024-04-01 1.079200001.54060000
2024-03-31 1.079400001.54080000
2024-03-29 1.079200001.54060000
2024-03-28 1.078700001.54010000
2024-03-27 1.078500001.53990000
2024-03-26 1.078100001.53950000
2024-03-25 1.078200001.53960000
2024-03-22 1.078400001.53980000
2024-03-21 1.078500001.53990000
2024-03-20 1.078200001.53960000
2024-03-19 1.078300001.53970000
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