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景順長城四季金利純債債券A 000181J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-09 1.074000001.19000000
2015-06-08 1.075000001.19100000
2015-06-05 1.078000001.19400000
2015-06-04 1.075000001.19100000
2015-06-03 1.075000001.19100000
2015-06-02 1.077000001.19300000
2015-06-01 1.078000001.19400000
2015-05-29 1.065000001.18100000
2015-05-28 1.063000001.17900000
2015-05-27 1.072000001.18800000
2015-05-26 1.073000001.18900000
2015-05-25 1.068000001.18400000
2015-05-22 1.065000001.18100000
2015-05-21 1.065000001.18100000
2015-05-20 1.061000001.17700000
2015-05-19 1.060000001.17600000
2015-05-18 1.061000001.17700000
2015-05-15 1.060000001.17600000
2015-05-14 1.059000001.17500000
2015-05-13 1.056000001.17200000
2015-05-12 1.055000001.17100000
2015-05-11 1.053000001.16900000
2015-05-08 1.051000001.16700000
2015-05-07 1.049000001.16500000
2015-05-06 1.048000001.16400000
2015-05-05 1.049000001.16500000
2015-05-04 1.050000001.16600000
2015-04-30 1.049000001.16500000
2015-04-29 1.048000001.16400000
2015-04-28 1.047000001.16300000
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