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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-11
1.13310000
1.55070000
2017-12-08
1.13320000
1.55080000
2017-12-07
1.13320000
1.55080000
2017-12-06
1.13320000
1.55080000
2017-12-05
1.13320000
1.55080000
2017-12-04
1.13310000
1.55070000
2017-12-01
1.13300000
1.55060000
2017-11-30
1.13290000
1.55050000
2017-11-29
1.13290000
1.55050000
2017-11-28
1.13290000
1.55050000
2017-11-27
1.13290000
1.55050000
2017-11-24
1.13270000
1.55030000
2017-11-23
1.13270000
1.55030000
2017-11-22
1.13260000
1.55020000
2017-11-21
1.13260000
1.55020000
2017-11-20
1.13250000
1.55010000
2017-11-17
1.13250000
1.55010000
2017-11-16
1.13250000
1.55010000
2017-11-15
1.13240000
1.55000000
2017-11-14
1.13240000
1.55000000
2017-11-13
1.13230000
1.54990000
2017-11-10
1.13220000
1.54980000
2017-11-09
1.13220000
1.54980000
2017-11-08
1.13210000
1.54970000
2017-11-07
1.13210000
1.54970000
2017-11-06
1.13210000
1.54970000
2017-11-03
1.13200000
1.54960000
2017-11-02
1.13200000
1.54960000
2017-11-01
1.13190000
1.54950000
2017-10-31
1.13180000
1.54940000
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