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嘉實滬深300指數研究增強A 000176
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.307600001.30760000
2024-02-08 1.296300001.29630000
2024-02-07 1.290300001.29030000
2024-02-06 1.272400001.27240000
2024-02-05 1.231000001.23100000
2024-02-02 1.229300001.22930000
2024-02-01 1.245400001.24540000
2024-01-31 1.247500001.24750000
2024-01-30 1.259000001.25900000
2024-01-29 1.281200001.28120000
2024-01-26 1.290400001.29040000
2024-01-25 1.291400001.29140000
2024-01-24 1.266200001.26620000
2024-01-23 1.250000001.25000000
2024-01-22 1.244700001.24470000
2024-01-19 1.269500001.26950000
2024-01-18 1.272300001.27230000
2024-01-17 1.263000001.26300000
2024-01-16 1.287800001.28780000
2024-01-15 1.280300001.28030000
2024-01-12 1.279100001.27910000
2024-01-11 1.280800001.28080000
2024-01-10 1.274200001.27420000
2024-01-09 1.277900001.27790000
2024-01-08 1.276000001.27600000
2024-01-05 1.292600001.29260000
2024-01-04 1.298400001.29840000
2024-01-03 1.308600001.30860000
2024-01-02 1.308600001.30860000
2023-12-31 1.319800001.31980000
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