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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.37940000
1.37940000
2024-03-15
1.36790000
1.36790000
2024-03-14
1.36350000
1.36350000
2024-03-13
1.36580000
1.36580000
2024-03-12
1.37330000
1.37330000
2024-03-11
1.37020000
1.37020000
2024-03-08
1.35450000
1.35450000
2024-03-07
1.35210000
1.35210000
2024-03-06
1.35810000
1.35810000
2024-03-05
1.36200000
1.36200000
2024-03-04
1.35400000
1.35400000
2024-03-01
1.35140000
1.35140000
2024-02-29
1.34460000
1.34460000
2024-02-28
1.32120000
1.32120000
2024-02-27
1.33850000
1.33850000
2024-02-26
1.32570000
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2024-02-23
1.33680000
1.33680000
2024-02-22
1.33520000
1.33520000
2024-02-21
1.32540000
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2024-02-20
1.31010000
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2024-02-08
1.29630000
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1.23100000
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2024-02-02
1.22930000
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2024-02-01
1.24540000
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2024-01-31
1.24750000
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2024-01-30
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2024-01-29
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