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國投瑞銀策略精選靈活配置混合 000165
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.00600000
3.51700000
2024-04-25
1.97800000
3.48900000
2024-04-24
1.97400000
3.48500000
2024-04-23
1.96100000
3.47200000
2024-04-22
1.99500000
3.50600000
2024-04-19
2.03300000
3.54400000
2024-04-18
2.04100000
3.55200000
2024-04-17
2.03900000
3.55000000
2024-04-16
2.00400000
3.51500000
2024-04-15
2.05800000
3.56900000
2024-04-12
2.02800000
3.53900000
2024-04-11
2.01700000
3.52800000
2024-04-10
2.01000000
3.52100000
2024-04-09
2.01500000
3.52600000
2024-04-08
2.01300000
3.52400000
2024-04-03
2.02200000
3.53300000
2024-04-02
2.01300000
3.52400000
2024-04-01
2.01600000
3.52700000
2024-03-31
1.98600000
3.49700000
2024-03-29
1.98700000
3.49800000
2024-03-28
1.97000000
3.48100000
2024-03-27
1.94900000
3.46000000
2024-03-26
1.97800000
3.48900000
2024-03-25
1.97600000
3.48700000
2024-03-22
1.99600000
3.50700000
2024-03-21
2.01300000
3.52400000
2024-03-20
2.01900000
3.53000000
2024-03-19
2.01500000
3.52600000
2024-03-18
2.02700000
3.53800000
2024-03-15
2.00000000
3.51100000
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