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招商安潤保本混合 000126J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-05-13 1.044000001.38800000
2019-05-10 1.044000001.38800000
2019-05-09 1.043000001.38700000
2019-05-08 1.043000001.38700000
2019-05-07 1.044000001.38800000
2019-05-06 1.043000001.38700000
2019-04-30 1.044000001.38800000
2019-04-29 1.044000001.38800000
2019-04-26 1.044000001.38800000
2019-04-25 1.044000001.38800000
2019-04-24 1.044000001.38800000
2019-04-23 1.044000001.38800000
2019-04-22 1.045000001.38900000
2019-04-19 1.045000001.38900000
2019-04-18 1.045000001.38900000
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2019-04-15 1.044000001.38800000
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2019-04-04 1.046000001.39000000
2019-04-03 1.045000001.38900000
2019-04-02 1.045000001.38900000
2019-04-01 1.045000001.38900000
2019-03-31 1.044000001.38800000
2019-03-29 1.044000001.38800000
2019-03-28 1.043000001.38700000
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