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上投摩根天頤年豐混合A 000125
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-22 0.994000001.33400000
2018-11-21 0.994000001.33400000
2018-11-20 0.994000001.33400000
2018-11-19 0.994000001.33400000
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2018-11-14 0.994000001.33400000
2018-11-13 0.993000001.33300000
2018-11-12 0.993000001.33300000
2018-11-09 0.992000001.33200000
2018-11-08 0.993000001.33300000
2018-11-07 0.993000001.33300000
2018-11-06 0.992000001.33200000
2018-11-05 0.991000001.33100000
2018-11-02 0.991000001.33100000
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2018-10-31 0.988000001.32800000
2018-10-30 0.985000001.32500000
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2018-10-26 0.986000001.32600000
2018-10-25 0.986000001.32600000
2018-10-24 0.986000001.32600000
2018-10-23 0.985000001.32500000
2018-10-22 0.989000001.32900000
2018-10-19 0.983000001.32300000
2018-10-18 0.981000001.31900000
2018-10-17 0.985000001.32300000
2018-10-16 0.986000001.32400000
2018-10-15 0.988000001.32600000
2018-10-12 0.991000001.32900000
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