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基金凈值
 
嘉實如意寶定期開放債券A/B 000113 (後端代碼:000114 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-30 1.205000001.43800000
2021-09-29 1.205000001.43800000
2021-09-28 1.205000001.43800000
2021-09-27 1.205000001.43800000
2021-09-24 1.205000001.43800000
2021-09-23 1.205000001.43800000
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2021-09-17 1.204000001.43700000
2021-09-16 1.204000001.43700000
2021-09-15 1.204000001.43700000
2021-09-14 1.204000001.43700000
2021-09-13 1.205000001.43800000
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2021-09-09 1.205000001.43800000
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2021-08-31 1.205000001.43800000
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2021-08-23 1.205000001.43800000
2021-08-20 1.205000001.43800000
2021-08-19 1.205000001.43800000
2021-08-18 1.205000001.43800000
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