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信誠新雙盈分級債券B 000093
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-22 0.991000001.60310000
2020-06-19 0.991000001.60310000
2020-06-18 0.991000001.60310000
2020-06-17 0.991000001.60310000
2020-06-16 0.991000001.60310000
2020-06-15 0.991000001.60310000
2020-06-12 0.992000001.60470000
2020-06-11 0.991000001.60310000
2020-06-10 0.991000001.60310000
2020-06-09 0.992000001.60470000
2020-06-08 0.993000001.60630000
2020-06-05 0.994000001.60800000
2020-06-04 0.994000001.60800000
2020-06-03 0.994000001.60800000
2020-06-02 0.995000001.60960000
2020-06-01 0.995000001.60960000
2020-05-29 0.995000001.60960000
2020-05-28 0.995000001.60960000
2020-05-27 0.995000001.60960000
2020-05-26 0.996000001.61120000
2020-05-25 0.996000001.61120000
2020-05-22 0.997000001.61280000
2020-05-21 0.997000001.61280000
2020-05-20 0.996000001.61120000
2020-05-19 0.995000001.60960000
2020-05-18 0.998000001.61440000
2020-05-15 0.998000001.61440000
2020-05-14 0.998000001.61440000
2020-05-13 0.998000001.61440000
2020-05-12 0.998000001.61440000
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