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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 5.616000005.61600000
2024-04-29 5.575000005.57500000
2024-04-26 5.498000005.49800000
2024-04-25 5.418000005.41800000
2024-04-24 5.435000005.43500000
2024-04-23 5.434000005.43400000
2024-04-22 5.393000005.39300000
2024-04-19 5.318000005.31800000
2024-04-18 5.364000005.36400000
2024-04-17 5.340000005.34000000
2024-04-16 5.319000005.31900000
2024-04-15 5.384000005.38400000
2024-04-12 5.246000005.24600000
2024-04-11 5.306000005.30600000
2024-04-10 5.301000005.30100000
2024-04-09 5.344000005.34400000
2024-04-08 5.349000005.34900000
2024-04-03 5.502000005.50200000
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2024-04-01 5.512000005.51200000
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2024-03-29 5.390000005.39000000
2024-03-28 5.388000005.38800000
2024-03-27 5.363000005.36300000
2024-03-26 5.402000005.40200000
2024-03-25 5.343000005.34300000
2024-03-22 5.378000005.37800000
2024-03-21 5.448000005.44800000
2024-03-20 5.439000005.43900000
2024-03-19 5.457000005.45700000
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