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華夏恒生ETF聯接(QDII)A 000071
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.064000001.06400000
2024-04-29 1.062600001.06260000
2024-04-26 1.057200001.05720000
2024-04-25 1.036000001.03600000
2024-04-24 1.030400001.03040000
2024-04-23 1.009200001.00920000
2024-04-22 0.990900000.99090000
2024-04-19 0.974700000.97470000
2024-04-18 0.983800000.98380000
2024-04-17 0.976200000.97620000
2024-04-16 0.976200000.97620000
2024-04-15 0.994900000.99490000
2024-04-12 1.001800001.00180000
2024-04-11 1.023400001.02340000
2024-04-10 1.026400001.02640000
2024-04-09 1.008400001.00840000
2024-04-08 1.003300001.00330000
2024-04-03 1.002900001.00290000
2024-04-02 1.014900001.01490000
2024-04-01 0.992200000.99220000
2024-03-31 0.992400000.99240000
2024-03-29 0.992400000.99240000
2024-03-28 0.992800000.99280000
2024-03-27 0.984300000.98430000
2024-03-26 0.997500000.99750000
2024-03-25 0.989900000.98990000
2024-03-22 0.991700000.99170000
2024-03-21 1.011500001.01150000
2024-03-20 0.993400000.99340000
2024-03-19 0.993100000.99310000
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