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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.62990000
1.93200000
2024-04-29
1.62570000
1.92780000
2024-04-26
1.62250000
1.92460000
2024-04-25
1.61600000
1.91810000
2024-04-24
1.61850000
1.92060000
2024-04-23
1.61400000
1.91610000
2024-04-22
1.61630000
1.91840000
2024-04-19
1.62380000
1.92590000
2024-04-18
1.62640000
1.92850000
2024-04-17
1.62410000
1.92620000
2024-04-16
1.61490000
1.91700000
2024-04-15
1.61940000
1.92150000
2024-04-12
1.62150000
1.92360000
2024-04-11
1.61950000
1.92160000
2024-04-10
1.61530000
1.91740000
2024-04-09
1.61770000
1.91980000
2024-04-08
1.61400000
1.91610000
2024-04-03
1.61580000
1.91790000
2024-04-02
1.61360000
1.91570000
2024-04-01
1.61490000
1.91700000
2024-03-31
1.61010000
1.91220000
2024-03-29
1.61000000
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1.60900000
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