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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.12270000
1.58990000
2024-02-08
1.12200000
1.58920000
2024-02-07
1.12210000
1.58930000
2024-02-06
1.12140000
1.58860000
2024-02-05
1.12240000
1.58960000
2024-02-02
1.12110000
1.58830000
2024-02-01
1.12100000
1.58820000
2024-01-31
1.12080000
1.58800000
2024-01-30
1.12010000
1.58730000
2024-01-29
1.11880000
1.58600000
2024-01-26
1.11890000
1.58610000
2024-01-25
1.11870000
1.58590000
2024-01-24
1.11780000
1.58500000
2024-01-23
1.11780000
1.58500000
2024-01-22
1.11810000
1.58530000
2024-01-19
1.11710000
1.58430000
2024-01-18
1.11650000
1.58370000
2024-01-17
1.11630000
1.58350000
2024-01-16
1.11630000
1.58350000
2024-01-15
1.11640000
1.58360000
2024-01-12
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1.58300000
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1.58280000
2024-01-04
1.11500000
1.58220000
2024-01-03
1.11450000
1.58170000
2024-01-02
1.11490000
1.58210000
2023-12-31
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