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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.12740000
1.59460000
2024-03-15
1.12650000
1.59370000
2024-03-14
1.12590000
1.59310000
2024-03-13
1.12660000
1.59380000
2024-03-12
1.12700000
1.59420000
2024-03-11
1.12850000
1.59570000
2024-03-08
1.12910000
1.59630000
2024-03-07
1.12910000
1.59630000
2024-03-06
1.12890000
1.59610000
2024-03-05
1.12770000
1.59490000
2024-03-04
1.12760000
1.59480000
2024-03-01
1.12720000
1.59440000
2024-02-29
1.12840000
1.59560000
2024-02-28
1.12750000
1.59470000
2024-02-27
1.12700000
1.59420000
2024-02-26
1.12650000
1.59370000
2024-02-23
1.12560000
1.59280000
2024-02-22
1.12490000
1.59210000
2024-02-21
1.12400000
1.59120000
2024-02-20
1.12350000
1.59070000
2024-02-19
1.12270000
1.58990000
2024-02-08
1.12200000
1.58920000
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1.58860000
2024-02-05
1.12240000
1.58960000
2024-02-02
1.12110000
1.58830000
2024-02-01
1.12100000
1.58820000
2024-01-31
1.12080000
1.58800000
2024-01-30
1.12010000
1.58730000
2024-01-29
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