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南方中債中期票據指數債券A 000022
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-07-12
1.00920000
1.00920000
2013-07-05
1.00790000
1.00790000
2013-06-30
1.00660000
1.00660000
2013-06-28
1.00620000
1.00620000
2013-06-21
1.00470000
1.00470000
2013-06-14
1.00350000
1.00350000
2013-06-07
1.00270000
1.00270000
2013-05-31
1.00200000
1.00200000
2013-05-24
1.00130000
1.00130000
2013-05-17
1.00070000
1.00070000
2013-05-10
1.00020000
1.00020000
2013-05-03
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