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南方中債中期票據指數債券A 000022
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-08-26 1.014800001.01480000
2013-08-23 1.014200001.01420000
2013-08-22 1.013900001.01390000
2013-08-21 1.013600001.01360000
2013-08-20 1.013500001.01350000
2013-08-19 1.013500001.01350000
2013-08-16 1.013100001.01310000
2013-08-15 1.012900001.01290000
2013-08-14 1.013100001.01310000
2013-08-13 1.013100001.01310000
2013-08-12 1.013300001.01330000
2013-08-09 1.013000001.01300000
2013-08-08 1.012900001.01290000
2013-08-07 1.012900001.01290000
2013-08-06 1.012800001.01280000
2013-08-05 1.012800001.01280000
2013-08-02 1.012300001.01230000
2013-08-01 1.012000001.01200000
2013-07-31 1.011700001.01170000
2013-07-30 1.011500001.01150000
2013-07-29 1.011400001.01140000
2013-07-26 1.010900001.01090000
2013-07-25 1.010700001.01070000
2013-07-24 1.010600001.01060000
2013-07-23 1.010600001.01060000
2013-07-22 1.010600001.01060000
2013-07-19 1.010300001.01030000
2013-07-18 1.010200001.01020000
2013-07-17 1.010100001.01010000
2013-07-16 1.010000001.01000000
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