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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-05-27 1.103000001.10300000
2013-05-24 1.090000001.09000000
2013-05-23 1.077000001.07700000
2013-05-22 1.082000001.08200000
2013-05-21 1.093000001.09300000
2013-05-20 1.075000001.07500000
2013-05-17 1.059000001.05900000
2013-05-16 1.038000001.03800000
2013-05-15 1.034000001.03400000
2013-05-14 1.026000001.02600000
2013-05-13 1.040000001.04000000
2013-05-10 1.040000001.04000000
2013-05-09 1.043000001.04300000
2013-05-08 1.042000001.04200000
2013-05-07 1.032000001.03200000
2013-05-06 1.028000001.02800000
2013-05-03 1.022000001.02200000
2013-05-02 1.013000001.01300000
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2013-04-22 1.011000001.01100000
2013-04-19 1.012000001.01200000
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2013-04-03 0.997000000.99700000
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2013-03-19 1.000000001.00000000
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