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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-19 1.039000001.03900000
2013-07-18 1.079000001.07900000
2013-07-17 1.097000001.09700000
2013-07-16 1.100000001.10000000
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2013-07-11 1.092000001.09200000
2013-07-10 1.064000001.06400000
2013-07-09 1.046000001.04600000
2013-07-08 1.053000001.05300000
2013-07-05 1.066000001.06600000
2013-07-04 1.060000001.06000000
2013-07-03 1.054000001.05400000
2013-07-02 1.052000001.05200000
2013-07-01 1.043000001.04300000
2013-06-30 1.024000001.02400000
2013-06-28 1.024000001.02400000
2013-06-27 1.011000001.01100000
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2013-06-25 0.983000000.98300000
2013-06-24 0.989000000.98900000
2013-06-21 1.038000001.03800000
2013-06-20 1.038000001.03800000
2013-06-19 1.058000001.05800000
2013-06-18 1.059000001.05900000
2013-06-17 1.055000001.05500000
2013-06-14 1.054000001.05400000
2013-06-13 1.032000001.03200000
2013-06-07 1.048000001.04800000
2013-06-06 1.059000001.05900000
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