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基金凈值
 
華夏純債債券C 000016
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.162100001.45490000
2024-04-25 1.163000001.45580000
2024-04-24 1.163200001.45600000
2024-04-23 1.163900001.45670000
2024-04-22 1.163500001.45630000
2024-04-19 1.162900001.45570000
2024-04-18 1.162400001.45520000
2024-04-17 1.161800001.45460000
2024-04-16 1.161400001.45420000
2024-04-15 1.161300001.45410000
2024-04-12 1.161000001.45380000
2024-04-11 1.160400001.45320000
2024-04-10 1.159900001.45270000
2024-04-09 1.159800001.45260000
2024-04-08 1.159400001.45220000
2024-04-03 1.158900001.45170000
2024-04-02 1.158400001.45120000
2024-04-01 1.158100001.45090000
2024-03-31 1.158100001.45090000
2024-03-29 1.158000001.45080000
2024-03-28 1.157700001.45050000
2024-03-27 1.157700001.45050000
2024-03-26 1.157300001.45010000
2024-03-25 1.157300001.45010000
2024-03-22 1.157500001.45030000
2024-03-21 1.157400001.45020000
2024-03-20 1.157300001.45010000
2024-03-19 1.157300001.45010000
2024-03-18 1.157000001.44980000
2024-03-15 1.156500001.44930000
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