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華夏聚利債券A 000014
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.614400001.61440000
2024-02-08 1.614200001.61420000
2024-02-07 1.601700001.60170000
2024-02-06 1.587600001.58760000
2024-02-05 1.551300001.55130000
2024-02-02 1.562200001.56220000
2024-02-01 1.570000001.57000000
2024-01-31 1.566500001.56650000
2024-01-30 1.579200001.57920000
2024-01-29 1.597600001.59760000
2024-01-26 1.614900001.61490000
2024-01-25 1.623700001.62370000
2024-01-24 1.599700001.59970000
2024-01-23 1.604500001.60450000
2024-01-22 1.599700001.59970000
2024-01-19 1.632100001.63210000
2024-01-18 1.637300001.63730000
2024-01-17 1.637100001.63710000
2024-01-16 1.663500001.66350000
2024-01-15 1.671500001.67150000
2024-01-12 1.678300001.67830000
2024-01-11 1.678900001.67890000
2024-01-10 1.668600001.66860000
2024-01-09 1.673100001.67310000
2024-01-08 1.671900001.67190000
2024-01-05 1.696100001.69610000
2024-01-04 1.706700001.70670000
2024-01-03 1.714300001.71430000
2024-01-02 1.730200001.73020000
2023-12-31 1.736100001.73610000
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