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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.65620000
1.65620000
2024-03-15
1.64290000
1.64290000
2024-03-14
1.64000000
1.64000000
2024-03-13
1.64880000
1.64880000
2024-03-12
1.64730000
1.64730000
2024-03-11
1.64250000
1.64250000
2024-03-08
1.63340000
1.63340000
2024-03-07
1.62570000
1.62570000
2024-03-06
1.63090000
1.63090000
2024-03-05
1.63360000
1.63360000
2024-03-04
1.64710000
1.64710000
2024-03-01
1.65290000
1.65290000
2024-02-29
1.64620000
1.64620000
2024-02-28
1.62620000
1.62620000
2024-02-27
1.65470000
1.65470000
2024-02-26
1.64300000
1.64300000
2024-02-23
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