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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-10-26 1.002000001.00200000
2004-10-25 1.001000001.00100000
2004-10-22 1.010000001.01000000
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2004-10-12 1.010000001.01000000
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2004-08-20 1.001000001.00100000
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