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鵬華國有企業債債券 000007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-27 1.143900001.15270000
2018-06-26 1.143600001.15240000
2018-06-25 1.143200001.15200000
2018-06-22 1.143100001.15190000
2018-06-21 1.143200001.15200000
2018-06-20 1.143000001.15180000
2018-06-19 1.143300001.15210000
2018-06-15 1.143800001.15260000
2018-06-14 1.143400001.15220000
2018-06-13 1.143100001.15190000
2018-06-12 1.143300001.15210000
2018-06-11 1.143300001.15210000
2018-06-08 1.143100001.15190000
2018-06-07 1.142800001.15160000
2018-06-06 1.142400001.15120000
2018-06-05 1.142500001.15130000
2018-06-04 1.142000001.15080000
2018-06-01 1.143500001.15230000
2018-05-31 1.144300001.15310000
2018-05-30 1.142400001.15120000
2018-05-29 1.144800001.15360000
2018-05-28 1.146100001.15490000
2018-05-25 1.147200001.15600000
2018-05-24 1.148500001.15730000
2018-05-23 1.149400001.15820000
2018-05-22 1.152000001.16080000
2018-05-21 1.151400001.16020000
2018-05-18 1.150100001.15890000
2018-05-17 1.147900001.15670000
2018-05-16 1.147600001.15640000
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