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鵬華國有企業債債券 000007
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基本資料
費率
基金全稱:
鵬華國有企業債債券型證券投資基金
成立日期:
2013/03/08
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
在嚴格控制投資風險、保持資産流動性的基礎上,通過對國有企業債積極主動的投資管理,力爭使基金份額持有人獲得長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
0.0174584174
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.1395782711
一月
0.1745987777
三月
-0.2953479255
半年
-1.2901305228
一年
1.2795188589
兩年
-6.0186884618
今年以來
-0.8809255843
設立以來
15.7237
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
81.24
其他資産
4.79
股票
5.75
銀行存款
5.35
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
2.68
金融業
2.35
製造業
0.98
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
網宿科技
1.49
天源迪科
1.19
三一重工
0.98
南京銀行
0.81
中國平安
0.81
建設銀行
0.58
招商銀行
0.14
債券簡稱
佔凈值比例(%)
18中油EB
9.56
PR東臺債
7.10
PR駐投資
7.08
PR準國資
6.42
12婁底債
6.32
>> 更多持倉
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