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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.73400000
0.94400000
2024-02-08
0.73500000
0.94500000
2024-02-07
0.73100000
0.94100000
2024-02-06
0.73000000
0.94000000
2024-02-05
0.72600000
0.93600000
2024-02-02
0.73100000
0.94100000
2024-02-01
0.73400000
0.94400000
2024-01-31
0.73300000
0.94300000
2024-01-30
0.73900000
0.94900000
2024-01-29
0.74500000
0.95500000
2024-01-26
0.75300000
0.96300000
2024-01-25
0.75300000
0.96300000
2024-01-24
0.74200000
0.95200000
2024-01-23
0.74300000
0.95300000
2024-01-22
0.74400000
0.95400000
2024-01-19
0.75500000
0.96500000
2024-01-18
0.75500000
0.96500000
2024-01-17
0.75500000
0.96500000
2024-01-16
0.76400000
0.97400000
2024-01-15
0.76600000
0.97600000
2024-01-12
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2024-01-11
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2024-01-10
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0.97400000
2024-01-05
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0.98200000
2024-01-04
0.77600000
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2024-01-03
0.78100000
0.99100000
2024-01-02
0.78800000
0.99800000
2023-12-31
0.79000000
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