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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
0.74300000
0.95300000
2024-03-18
0.74200000
0.95200000
2024-03-15
0.74000000
0.95000000
2024-03-14
0.73900000
0.94900000
2024-03-13
0.74100000
0.95100000
2024-03-12
0.74100000
0.95100000
2024-03-11
0.73900000
0.94900000
2024-03-08
0.73600000
0.94600000
2024-03-07
0.73600000
0.94600000
2024-03-06
0.73600000
0.94600000
2024-03-05
0.73700000
0.94700000
2024-03-04
0.74100000
0.95100000
2024-03-01
0.74400000
0.95400000
2024-02-29
0.74200000
0.95200000
2024-02-28
0.73800000
0.94800000
2024-02-27
0.74500000
0.95500000
2024-02-26
0.74300000
0.95300000
2024-02-23
0.74200000
0.95200000
2024-02-22
0.74100000
0.95100000
2024-02-21
0.74000000
0.95000000
2024-02-20
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0.94700000
2024-02-19
0.73400000
0.94400000
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