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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.75400000
0.96400000
2024-03-15
0.75200000
0.96200000
2024-03-14
0.75200000
0.96200000
2024-03-13
0.75300000
0.96300000
2024-03-12
0.75400000
0.96400000
2024-03-11
0.75200000
0.96200000
2024-03-08
0.74900000
0.95900000
2024-03-07
0.74800000
0.95800000
2024-03-06
0.74900000
0.95900000
2024-03-05
0.74900000
0.95900000
2024-03-04
0.75300000
0.96300000
2024-03-01
0.75700000
0.96700000
2024-02-29
0.75400000
0.96400000
2024-02-28
0.75000000
0.96000000
2024-02-27
0.75800000
0.96800000
2024-02-26
0.75500000
0.96500000
2024-02-23
0.75400000
0.96400000
2024-02-22
0.75300000
0.96300000
2024-02-21
0.75200000
0.96200000
2024-02-20
0.75000000
0.96000000
2024-02-19
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0.95700000
2024-02-08
0.74700000
0.95700000
2024-02-07
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2024-02-06
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0.95200000
2024-02-05
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0.94800000
2024-02-02
0.74300000
0.95300000
2024-02-01
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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