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中海可轉債債券A 000003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-05-29 1.024000001.02400000
2013-05-28 1.027000001.02700000
2013-05-27 1.017000001.01700000
2013-05-24 1.015000001.01500000
2013-05-23 1.012000001.01200000
2013-05-22 1.013000001.01300000
2013-05-21 1.016000001.01600000
2013-05-20 1.019000001.01900000
2013-05-17 1.013000001.01300000
2013-05-16 1.005000001.00500000
2013-05-15 1.000000001.00000000
2013-05-14 0.999000000.99900000
2013-05-13 1.003000001.00300000
2013-05-10 1.002000001.00200000
2013-05-09 1.001000001.00100000
2013-05-03 0.996000000.99600000
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2013-04-26 0.995000000.99500000
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2013-03-20 1.000000001.00000000
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