招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金收益分配

金元順安豐利債券A 620003

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分配年度	2023/12/18	2018/12/13	2016/12/05	2010/11/30	2009/07/14
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	0	155586629	426647073	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.79	0.70	1.97	0.12	0.10
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.79	0.70	1.97	0.12	0.10
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2023/12/22	2018/12/19	2016/12/12	2010/12/15	2009/07/29
除息日	2023/12/22	2018/12/19	2016/12/12	2010/12/15	2009/07/29
紅利發放日	2023/12/25	2018/12/20	2016/12/13	2010/12/16	2009/07/30
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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