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基金收益分配

招商安泰債券A 217003

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分配年度	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/02/07	2018/12/28
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	23912634	49449381	22158365	17751634	8211664
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.49	0.29	0.07	0.55	0.45
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.49	0.29	0.07	0.55	0.45
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2024/04/15	2023/04/19	2022/01/25	2020/02/14	2019/01/15
除息日	2024/04/15	2023/04/19	2022/01/25	2020/02/14	2019/01/15
紅利發放日	2024/04/16	2023/04/20	2022/01/26	2020/02/17	2019/01/16
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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