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長盛同德主題增長混合 519039
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基本資料
費率
基金全稱:長盛同德主題增長混合型證券投資基金
成立日期:2007/10/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型證券投資基金,投資目標是在確定促進中國經濟持續增長的主題背景下,挖掘中國經濟持續增長的動力之所在,選取具有高成長性和具備持續增長潛力的上市公司,分享中國經濟高速增長的成果;在嚴格控制投資風險的前提下,努力保持基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.72470000 日回報: 0.9777514251
累計凈值:4.94210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.0132298513
一月 2.4899006238
三月 9.3728111418
半年 4.4007358114
一年 -7.636699561
兩年 -0.3409120011
今年以來 5.1967186909
設立以來 66.0276480667
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.02
股票 84.60
銀行存款 15.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.89
金融業 12.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.73
採礦業 7.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.58
交通運輸、倉儲和郵政業 1.92
租賃和商務服務業 0.46
文化、體育和娛樂業 0.31
批發和零售業 0.26
科學研究和技術服務業 0.12
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 6.41
寧波銀行 5.91
山推股份 5.51
安圖生物 4.83
華魯恒升 4.60
博邁科 4.58
潤澤科技 3.40
貴州茅臺 3.40
亞輝龍 3.38
鹽津舖子 2.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華友轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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