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華寶標普滬港深中國增強價值指數(LOF)A 501310

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基本資料

費率

基金全稱：華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2018/10/25

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.96760000	日回報: 1.1181941687
累計凈值:0.96760000	日漲跌: 1.4784
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	2.6522384893
一月	3.5641656855
三月	8.3902766887
半年	8.4267144778
一年	1.2981574539
兩年	9.2592592593
今年以來	9.9670417093
設立以來	-3.24

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.02
股票	93.70
銀行存款	6.27

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	16.33
建築業	8.43
製造業	7.34
房地産業	3.77
租賃和商務服務業	1.27
批發和零售業	1.18
採礦業	0.36

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
興業銀行	4.44
中國建築	3.64
保利發展	2.24
江蘇銀行	2.16

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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