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中海能源策略混合 398021
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基本資料
費率
基金全稱:中海能源策略混合型證券投資基金
成立日期:2007/03/13
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在世界能源短缺和中國經濟增長模式向節約型轉變的背景下,以能源為投資主題,重點關注具備能源競爭優勢的行業和企業,精選個股,並結合積極的權重配置,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.64360000 日回報: - -
累計凈值:1.19160000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.5167464198
一月 2.3699762872
三月 14.3771335217
半年 -9.1730372077
一年 -26.2603181785
兩年 -32.5348026375
今年以來 -9.0575186225
設立以來 17.3379
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 90.49
銀行存款 9.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.43
採礦業 2.24
建築業 1.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方電纜 4.15
天順風能 4.06
大金重工 3.79
思源電氣 3.55
中國核電 3.41
海興電力 3.26
杭氧股份 3.26
華明裝備 3.17
中國廣核 3.06
久立特材 2.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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