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摩根強化回報債券A 372010
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基本資料
費率
基金全稱:摩根強化回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/08/10
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和維持資産較高流動性的基礎上,通過主動管理,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益率,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56230000 日回報: 0.2181081729
累計凈值:1.61230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/06  
期間 收益率(%)
一週 0.1731132096
一月 0.4113409605
三月 3.8142360924
半年 -0.0384019194
一年 -0.1916543624
兩年 3.2311814995
今年以來 0.9628923217
設立以來 63.9913
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.34
其他資産 0.01
股票 9.62
銀行存款 5.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.29
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.43
交通運輸、倉儲和郵政業 0.69
水利、環境和公共設施管理業 0.28
農、林、牧、漁業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
洽洽食品 2.69
長安汽車 2.54
福能股份 1.10
首創環保 0.90
鴻路鋼構 0.69
密爾克衛 0.69
華魯恒升 0.48
上海電力 0.43
唐人神 0.38
峨眉山A 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23中證G8 10.66
23電網CP001 8.37
22匯金MTN002 7.19
23華泰G1 5.72
22華電MTN001B 4.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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